《“走出去”战略与国际融资》演讲提纲 2004-09-24 16:05 　　 　　　　　　　　　　内容提要 　　实现走出去战略，必须有资金与保障体系的支持，其中国际融资是重要一环。国际融资虽是国际间的资金融通，但从广义讲也包括一国对涉外经济体的资金融通与信贷保险支持， 如各国出口信贷体系和专业银行经营的涉外业务。为充分发挥国际融资在实现“走出去”战略中的作用，本文第一部分针对我国出口信贷体系与涉外融资的现状与存在的问题，提出：①增加出口信贷融资与保险的产品，增强支持力度，完善出口信贷体系；②降低资本市场门槛，允许有条件的企业进行多样性的直接融资；③建立短缺资源与外汇调剂机构，克服当前存在的矛盾。第二部分针对某些中资企业对国际融资认识片面，存在盲点，论文全方位，多层次分析了当前国际融资的渠道，创新形式与特点，以便“走出去”企业具体掌握，量体裁衣，对号入座，选用最有利的国际融资形式。第三部分针对某些有技术，有经营条件向境外投资开发的投资单位，苦于股本资金（Equity）不足，在境外举债，又怕提供直接担保，承担直接追索的责任，论文指明国际项目融资与BOT是解决上述矛盾的最佳融资形式。 　　　　　　　　　　“走出去”战略和国际融资 　　改革开放头20年，我国实施了“引进来”战略，通过招商引资的方式，从国外引进资金，先进的技术设备，工艺流程，技术诀窍与管理经验等，有效地弥补了我国经济建设过程中资金和技术的巨大缺口，为发展对外贸易与国际经济合作创造了有利的条件，从而拉动了我国经济的快速增长。随着我国的综合国力的提高，市场经营的经验积累和优势企业的发展以及经济结构调整的需要，我国已基本具备“走出去”的条件，“走出去”已成为我国经济发展的必由之路，是促进我国经济健康有序发展的重要组成部分。 　　国际融资包括两块内容，一块是国际金融市场提供的各种形式的贷款，另一块就是为促进走出去目的的实现，国内金融市场提供的各种本、外币资金的贷款与风险保障。国际融资实践告诉我们，金融支持与保障机制是：“走出去”战略实现的金融基础，掌握国际金融市场信息，善于利用各种国际融资形式则是实现“走出去”战略的关键。 　　　　　增加信贷与保险产品的品种与支持力度，完善出口信贷体系；开辟资本市场；创建资源与外汇调剂机构 　　一、增加出口信贷融资与保险的产品品种，完善出口信贷体系 　　　　（一）我国出口信贷体系的现状 　　　　（二）加大出口信贷体系的支持力度，增加金融产品的品种，全方位地支持“走出去”的企业。 　　　　（三）整合资源，进一步完善我国出口信贷体系 　　二、开辟资本市场，降低门槛，为有实力的企业提供新的直接融资工具 　　　　第一、利用企业债券或可转换债券。 　　　　第二、利用滚动的商业票据发行。 　　三、创建资源与外汇的调剂机构，促进高新技术出口与工程承包市场的开拓， 保证国家稀缺资源的获得 　　　　　　　　　利用国际融资渠道的各种贷款形式，满足“走出去”企业的需要 　　 一、民间渠道的资金及其贷款形式 　　（一）商业银行国际贷款，按贷款人来划分有双边贷款和银团贷款。 　　　　　1.双边贷款 　　　　　2.银团贷款（ Consortium Loan） 　　　　　(1) 银团贷款的内容、期限与特点 　　　　　(2) 银团贷款的条件 　　　　　(3) 借取银团贷款对借款人的利弊 　　（二）国际租赁 　　　　1.国际租赁的内容与作用 　　　　2.国际租赁的租金计算 　　　　3.国际租赁对承租人的利弊 　　（三）国际债券（票）融资 　　　　1．国际债券融资的内容与做法。 　　　　2．债券发行的费用。 　　　　3．国际债券发行的利弊。 　　　　4．欧洲债票融资与美国商业票据融资的内容及案例。 　　　　（1）欧洲债票融资的概念与特点。 　　　　（2）美国商业票据融资的关系人及案例（中纺公司） 　　二．半官方渠道的资金及其贷款形式——出口信贷 　　（一）半官方渠道资金与出口信贷 　　（二）出口信贷的主要融资形式 　　　　1. 卖方信贷（Suppliers Credil） 　　　　2．买方信贷（Buyer’s Credit） 　　　　3.混合信贷 （Mixed eredit） 　　　　4．福费廷 （Forfaiting ） 　　三、官方渠道的资金———政府贷款 　　四、国际金融组织渠道的资金——世界银行集团与亚洲开发银行的贷款 　　（一）世界银行贷款 　　（二）世行集团的国际金融公司贷款 　　 　　　　　　　　　　　项目融资与BOT是“走出去”企业大可利用的国际融资方式 　　一．项目融资使“走出去”企业绕过股本短缺并对其直接追索的瓶颈 　　二．项目融资的特点 　　三．整合风险，组织风险担保是取得项目融资的关键 　　　（一）直接担保 　　　（二）间接担保 　　　（三）有限担保 　　　（四）物权担保 　　　（五）默示担保。 　　四、项目融资与BOT 　　　　BOT 与项目融资的共同特点
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